Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Акции с самыми большими дивидендами в 2022 году». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
По мере ускорения мировой экономической активности вполне вероятно, что нефть сохранит положительную динамику. Воздействие на энергетический сектор, вероятно, принесет прибыль в 2022 году.
Среди «голубых фишек» акции CVX выглядят особенно привлекательно с учетом их инвестиционного баланса. Кроме того, акции предлагают инвесторам годовые дивиденды в размере 5,36 доллара США, что подразумевает доходность 4,64%.
Когда речь идет о балансе и движении денежных средств, следует отметить два важных момента.
Во-первых, Chevron сообщила о коэффициенте чистого долга в 21% за II квартал 2021 года. Это обеспечивает достаточную гибкость для осуществления агрессивных инвестиций в разведку, чтобы извлечь выгоду из более высоких цен на нефть.
Кроме того, компания сообщила об операционном денежном потоке в размере 7 миллиардов долларов за II квартал 2021 года. В сочетании с надежной видимостью свободного денежного потока это позволяет Chevron добиваться потенциального роста дивидендов и спроса на акции.
Также стоит отметить, что коэффициент замещения запасов компании за последние несколько лет составил в среднем 99%. Обладая длительным резервным сроком службы и низкими безубыточными активами, Chevron позиционируется для создания долгосрочной стоимости.
Для сравнения: Chevron сообщил о положительных денежных потоках на 2020 год, даже после того, как цены на нефть упали из-за пандемии.
В целом, акции CVX, готовы к дальнейшему росту в 2022 году. Это, вероятно, будет подкреплено сильными денежными потоками и возможным ростом дивидендов.
Дивидендный портфель на 2022 год — ориентир на размер выплат
Экономика Соединенных Штатов в основном определяется потреблением, ключевой частью которого являются розничные расходы. Любой список акций «голубых фишек» был бы неполным без этого фактора.
Акции WMT, за последние 12 месяцев снизились на 5%. Эти акции, которые относятся к розничным продажам, стоит добавить в портфель при любой широкой коррекции рынка.
Оборонный сектор относительно невосприимчив к экономическим потрясениям. Даже во время пандемии глобальные расходы на оборону выросли почти до 2 триллионов долларов в 2020 году.
Среди акций оборонной промышленности акции LMT выглядят привлекательно. В настоящее время акции торгуются с форвардным P/E 13,4 x, с высокой дивидендной доходностью 3,37% и устойчивыми дивидендами.
Вероятно, банковские акции также, окажутся в числе лидеров в 2022 году. Акции JPM привлекательно оцениваются по форвардному P/E в 11,3 x и предлагают годовой дивиденд в размере 4 доллара на акцию.
Также стоит отметить, что первое повышение ставок после пандемии, скорее всего, произойдет в 2022 году. Поскольку экономическая активность стремится к потенциальному ВВП, банковский сектор, вероятно, выиграет от роста основного банковского бизнеса.
Для сравнения: JP Morgan сообщил о чистом процентном доходе в размере 13,2 миллиарда долларов за третий квартал 2021 года. За тот же период непроцентная выручка компании составила 17,3 миллиарда долларов.
Подразделения инвестиционного банкинга и управления активами послужили драйверами движения денежных средств в условиях низких процентных ставок. В будущем, вполне вероятно, что процентный доход увеличится. Это ключевой триггер для роста акций JPM.
Недавно сообщалось, что регуляторы США изучают возможность того, чтобы банки держали криптовалюты. Любой значимый прогресс на этом фронте можно считать еще одним катализатором роста банковского сектора. Судя по текущим оценкам, акции JPM могут быть готовы к очередному ралли относительно скоро.
Какой бы ни была дивидендная политика компании, точный размер дивидендов всегда определяется решением совета директоров незадолго до непосредственных выплат. По установленной политике компания может стремиться к определенным показателям дивдоходности, но на практике из-за различных проблем (или, напротив, неожиданных успехов) отклоняться от этого плана.
Вот простой пример. Компания А выпустила 100 000 акций. У компании А в дивидендной политике указано, что на дивиденды следует направлять 50% чистой прибыли. В опубликованной финансовой отчетности сумма чистой прибыли равняется 500 000 рублей. Это значит, что, следуя дивидендной политике, компания А должна стремиться к выплатам в размере 5 рублей на акцию. Но она не обязана это делать! У фирмы А есть долгосрочные цели и планы по развитию, требующие вложений. Из-за этого размер дивидендов сокращается до 4 рублей за акцию.
Второй пример — компания Б с аналогичной дивидендной политикой. У компании Б дела идут лучше, чем планировалось, и долгосрочные цели уже достигнуты, так что бизнес не требует огромных вложений. Поскольку у компании наблюдается финансовый успех, она может повысить размер дивидендов и выплатить, например, не по 5, а по 6 рублей за каждую акцию.
Пока вы не увидите объявление о сумме выплачиваемых дивидендов, вы не сможете точно сказать, сколько компания выплатит акционерам.
Фирмам выгодно придерживаться собственных дивидендных политик — такая надежность привлекает инвесторов. Поэтому можно с определенной долей вероятности прогнозировать, сколько будет направлено на дивиденды, и находить компании с самыми высокими дивидендами в будущем году.
Что купить сейчас ради дивидендов в 2022-м: 5 акций с лучшей доходностью
Точно спрогнозировать размер дивидендов нельзя. Но ожидаемая дивидендная доходность рассчитывается аналитиками не на пустом месте — специалисты учитывают историю компании, текущее состояние отрасли, прогнозируемую (или уже опубликованную) финансовую отчетность за период. Ожидаемая (и реальная) дивидендная доходность у большинства компаний с самыми высокими дивидендами в 2021 году составила порядка 7–8%, а в 2022 году (по итогам 2021) ожидаются показатели более 10%.
Компании, приведенные ниже, выплатили большие дивиденды в 2021 году, и у экспертов есть все основания полагать, что в следующем году они улучшат свои показатели. Процент доходности рассчитан относительно текущих цен на акции этих компаний.
Сургутнефтегаз платит скромные дивиденды по обыкновенным акциям, но по привилегированным эта компания выплачивает самые высокие дивиденды по акциям среди российских компаний. В 2021 году доходность префов Сургутнефтегаза составила 14,65%. В 2022 году ожидается доходность на том же уровне — нет предпосылок для изменения дивидендных сумм по префам.
В этом году АЛРОСА показывает отличные результаты по продажам. Спрос на алмазы значительно вырос по сравнению с доковидными значениями, и в 2022 году компания сможет выплатить неплохие дивиденды — порядка 11–12%.
Судя по опубликованным данным, ВТБ в 2021 году планирует побить исторические рекорды по чистой прибыли. Дивидендная политика предполагает, что банк выйдет на 50% выплат от чистой прибыли. Так что в 2022 году акционеров ожидает порядка 12–14% доходности. Уже сейчас это одна из российских компаний с самыми высокими дивидендами — в 2021 году ВТБ выплатил акционерам 18,150 млрд рублей.
Прогнозируемая дивидендная доходность ММК на 2022 год — примерно 12%. Отмечу, что в 2021 году компания уже трижды выплатила дивиденды, и суммарная годовая доходность наверняка превысит 10%.
МТС отличается высокой стабильностью, так что эксперты предполагают, что компания просто продолжит медленный, но уверенный рост. Компания выплачивает дивиденды дважды в год, и в 2022 году доходность составит порядка 8–9%. Это не так много, но по сравнению с остальными компаниями в этом списке МТС положительно выделяется своей надежностью.
Стоимость акций «Эталона» заметно упала, и это может хорошо сказаться на дивидендной доходности. В 2021 году она составила 8,77%, а в 2022 может подняться до 10–11%.
Текущая доходность дивидендов от Татнефти составляет 11,29%. По прогнозам аналитиков в 2022 году нас ждет рост выплат вплоть до 14% годовых.
Какие российские компании платят самые высокие дивиденды
В 2021 году дивдоходность по акциям ТГК-1 составила 10,05%. Компания демонстрирует постоянный (хоть и неспешный) рост дивдоходности последние десять лет, и нет предпосылок к изменению этой тенденции.
В 2021 году дивдоходность составила сравнительно немного — 6,03%. Но эксперты прогнозируют, что со снижением ковидных ограничений доход компании вырастет — а с ним и дивиденды.
Всё написанное ниже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а является выражением мнения автора.
Я не гарантирую рост каждой из этих акций (и вообще всех). Чтобы получить максимальный эффект, лучше собирать сбалансированный портфель из различных активов, а растущие акции использовать в качестве спекулятивной или растущей части.
Доходности в прошлом не гарантируют такой же доходности в будущем.
Компания занимается производством оборудования, комплектующих и программного обеспечения для производства полупроводников. Все компании, производящие полупроводники – от AMD до TSM – вынуждены обращаться к Applied Materials за исходниками.
Кто бы ни победил в битве полупроводниковых компаний, AMAT окажется в выигрыше, т.к., фигурально выражаясь, «продает лопаты». Компания недооценена: PEG всего 1.01, Fwd P/E 19.57, P/S 6.39. При этом маржинальность более 20% по всем метрикам!
В целом вместо отдельной полупроводниковой компании можно взять ETF, «покупающий» всю отрасль в целом. Например, TSOX.
Одна из самых успешных полупроводниковых компаний. Продукция AMD востребована: они делают не только видеокарты, но и микрочипы для автопилота, интернета-вещей и дата-центров. Правда, AMD выглядит дороговато: PEG 1.33, Fwd P/E 45.52.
Зато продажи растут по 20% в год, а прогноз EPS на следующие 5 лет самый максимальный по сравнению с прочими компаниями: 35,32%.
График выплаты дивидендов по акциям в 2022 году — размер и даты закрытия реестра
Meta, т.е. бывший Facebook. 😎 Акция хорошо припала в связи с последними корпоративными событиями и стала интересной для покупки. PEG упал с 2 до 1.14, P/E до 23.94, а P/S до 8.11. Для такого гиганта это отличные мультипликаторы!
При этом выручка растет на 36,8% (!) в год, EPS на 50,80% (!), валовая маржа 80,9% (!), операционная 41,8% (!), чистая 35,9% (!). Типичная акция роста, которая относительно дешева по мультипликаторам — уникальная ситуация.
В списке оказалась также российская рекрутинговая компания Head Hunter. Она торгуется на Нью-Йоркской бирже, но доступна в виде депозитарных расписок на СПбирже.
Акции имеет большой потенциал роста за счет высокой маржинальности бизнеса и активной экспансии компании в России и в странах СНГ. Есть планы выхода на другие зарубежные рынки — тогда будет экстенсивный рост.
HHR платит небольшие дивиденды – но в данном случае она интересна именно как акция роста.
Компания выпускает лодки и яхты. Казалось бы – кризис на дворе, какие яхты?
На самом деле MBUU заняла довольно узкую нишу и активно ее осваивает. Спрос на яхты в солнечной Калифорнии имеется всегда, более того: спрос превышает предложение. Поэтому клиентов много и они, как лето, не кончаются.
Инвесторы не очень охотно смотрят на акции MBUU на фоне увлечения этим вашим интернетом, поэтому по мультам акция очень дешева: PEG 0.88, P/E 11.72, P/S 1.5.
А вот продажи растут на 19,83% в год (среднее за последние 5 лет), EBITDA растет на 28,48%, EPS на 27,62%.
Если вы планируете собрать портфель на длительный срок, основными показателями для оценки ценных бумаг будут рост стоимости ценных бумаг в перспективе и доходность их выше 10%.
Причем важно наличие обоих показателей, а не только одного из них. Почему? Представьте себе ситуацию, что вы покупаете акции, которые приносят стабильный и достаточно высокий дивидендный доход. При этом сами акции дешевеют на протяжении времени держания их в портфеле. Когда вы решаете продать ценные бумаги, оказывается, что разница в цене перекрывает всю ту прибыль, которую вы получили, а значит, вы терпите убытки.
Так что, прежде чем купить акции, необходим тщательный анализ и прогнозирование на перспективу. В свою очередь, это возможно, если вы умеете пользоваться инструментами анализа и можете оценивать факторы, потенциально влияющие на рынок. Словом, нужно не только покупать акции, но и учиться делать это правильно.
Эти принципы являются общими, не важно, на какой период или год вы формируете свой портфель. Представим, что вы хотите сформировать дивидендный портфель 2022, в этом случае, запомните, что:
- Компания должна иметь прозрачную дивидендную политику и возможности для наращивания выплат при текущей рыночной ситуации. Если размер выплат и так на грани возможного, перспектив от такой компании ждать не стоит.
- Бизнес эмитента должен расти или, по крайней мере, не сокращаться. Если вы наблюдаете обратную картину, то в будущем от таких компаний не стоит ждать ни роста выплат, ни роста цены акций – это сулит убытки вам, как инвестору.
- У эмитента должен быть низкий долг, высокая достаточность капитала и стабильный денежный поток. Такие компании не откажутся от выплат при любых обстоятельствах и будут наращивать объем дивидендов в будущем.
- Чтобы защитить капитал от падения рубля, в пакет стоит включить акции компаний-экспортеров. Также на рассмотрении должны быть те эмитенты, которые осуществляют выплаты в другой валюте.
- Наконец, не стоит делать упор на компании, которые мало платят, и которые в будущем планируют капитальные вложения в развитие. Такие эмитенты неплохи, но на перспективу ожидать от них высокого дохода не приходится, ведь основная часть прибыли будет уходить на развитие.
Итак, при формировании портфеля с дивидендной доходностью обращаем внимание на ликвидность актива, его доходность, волатильность и саму компанию, а точнее, на ее финансовое состояние.
Она, само собой, будет колебаться, в зависимости от ситуации на рынке и положения тех компаний, акции которых вы в портфель включили. Одна из задач инвестора заключается в том, чтобы сделать эту волатильность минимальной. Это, в свою очередь, помогает лучше прогнозировать свою прибыль в будущем. Итак, скорректировать волатильность можно, если вы обращаете внимание на несколько ключевых моментов.
- Соотношение активов разных эмитентов в портфеле. Естественно, если в вашем распоряжении акции одной-двух компаний одной отрасли экономики, ни о какой стабильности и уверенности речь не идет. Ценные бумаги, которые вы приобретаете, должны относиться к различным секторам и сегментам рынка.
- Включать в портфель стоит акции тех эмитентов, у которых высокий уровень рыночной капитализации. Как правило, такие активы менее волатильны и менее подвержены колебаниям рынка.
- Важно и количество компаний-эмитентов в вашем портфеле. Принято считать, что чем больше эмитентов, тем меньше колебания. Однако с подобным утверждением вполне можно поспорить. Уследить за несколькими десятками разных активов весьма сложно, но реально.
- Ценные бумаги с большим финансовым рычагом отличаются большей волатильностью. Речь идет об объеме внешнего долга, который мы упоминали выше.
Время от времени любому портфелю требуется ребалансировка – приведение к первоначальному виду в долевом соотношении. Перекосы в ту или иную сторону неизбежно ведут к повышению волатильности, чего допускать не стоит.
Почему теряется баланс? Если изначально вы купили акции разных компаний в равном соотношении, это не гарантирует вам, что через год соотношение останется прежним. Одни активы могут подорожать, другие – снизиться в цене. В итоге процент одних ценных бумаг будет выше, чем других, а значит, баланс уже нарушается.
Чтобы вернуть первоначальные показатели, выравнивается соотношение ценных бумаг, то есть, докупаются или продаются те или иные активы.
Опять же, увлекаться данной процедурой не стоит – это может привести к обратной ситуации, пользы никакой, а дополнительные налоги придется заплатить.
Российский рынок эмитентов, которые платят дивиденды, очень богат. Выбирать из компаний, которые обеспечат регулярные выплаты, не так просто. Несмотря на небывалый подъем рынка, актуальность формирования дивидендного портфеля сохраняется. Остается лишь понять, какие компании порадуют щедрыми выплатами своих акционеров в будущем году. Таковых эксперты называют несколько.
ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа) предоставляет своим клиентам полный календарь дивидендных выплат российских компаний. На ММВБ можно узнать информацию о ближайшей дате отсечки, размере дивидендов, цене акции компании и другие показатели на 2022 год. Актуальные дивиденды, которые можно получить в ближайшее время, купив акции:
| Название компании | Последний день покупки акций | Дата закрытия реестра | Дивиденд на акцию, руб. | Цена акции, руб. | Доходность, % |
| НЛМК | 3.12.2021 | 07.12.2021 | 13,33 | 225,7 | 5,91 |
| Северсталь | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 85,93 | 1627,8 | 5,28 |
| Лукойл | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 340 | 7439 | 4,57 |
| М Видео | н/д | н/д | 35,6 | 611,6 | 5,82 |
| Эталон | н/д | н/д | 9,39 | 113,7 | 8,26 |
Календарь дивидендов можно найти на официальном сайте Московской биржи.
Календарь с ближайшими выплатами дивидендов на следующие полгода:
| Название компании | Размер дивиденда, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки | Сектор экономики |
| Магнит АО | 203,28 | 08.01.2022 | 05.01.2022 | Розничная торг. |
| ММК | 2,33 | 14.01.2022 | 12.01.2022 | Металлодобыча |
| Химпром АП | 0,11 | 17.01.2022 | 13.01.2022 | Химия |
| Татнефть ЗАП | 12,73 | 20.01.2022 | 18.01.2022 | Нефть/газ |
| Татнефть ЗАО | 12,73 | 20.01.2022 | 18.01.2022 | Нефть/газ |
| OKEY-ГДР | 2,44 | 25.01.2022 | 21.01.2022 | Энергетика |
| ЧеркизГ АО | 127,38 | 05.04.2022 | 01.04.2022 | Продовольствие |
| Акрон | 144,94 | 14.04.2022 | 12.04.2022 | Химия |
| Русагро | 51,57 | 16.04.2022 | 13.04.2022 | Продовольствие |
| НКНХ АП | 10,33 | 27.04.2022 | 25.04.2022 | Химия |
| НКНХ АО | 10,33 | 27.04.2022 | 25.04.2022 | Химия |
| GLTR-ГДР | 27,97 | 29.04.2022 | 27.04.2022 | Транспорт |
| Белуга АО | 72,12 | 06.05.2022 | 04.05.2022 | Продовольствие |
| Полиметалл | 65,06 | 07.05.2022 | 04.05.2022 | Металлодобыча |
| Новатэк АО | 42,24 | 07.05.2022 | 04.05.2022 | Нефть/газ |
| НЛМК АО | 6,03 | 11.05.2022 | 09.05.2022 | Металлодобыча |
Размер дивидендов российских компаний в 2022 году и прогноз будущих выплат
Если коротко — нет. После сопоставимых по масштабам кризисов 1998 года и 2008 года мировая экономика и фондовые рынки не демонстрировали второй, более глубокой волны падения, полагает Виталий Манжос.
«Скоро нас накроет новая волна десятилетнего экономического роста. Умеренная коррекция фондовых рынков вполне вероятна и даже закономерна. Но мы бы не стали ожидать просадки ключевых мировых фондовых индексов ниже минимальных значений 2020 года», — пояснил он.
Мир стоит на пороге нового сырьевого суперцикла, указывает Виталий Манжос. Это значит, что цены на сырьё в ближайшие годы будут в целом высокими, а акции сырьевых компаний должны дорожать.
Это мнение разделяет Виталий Громадин: по его словам, самая лучшая стратегия — инвестиции в сырьевые рынки.
Согласно базовому сценарию, S&P 500 в 2022 году вырастет всего на 9%, до 5100 пунктов, с учетом дивидендов — на 10%. Для сравнения, с начала этого года индекс уже вырос на 27%, а с марта 2020-го — в два раза. Замедление экономического роста, ужесточение политики ФРС и рост реальных ставок — факторы в пользу того, что инвесторам не стоит ждать такого же быстрого роста.
Главным драйвером роста рынка останется увеличение корпоративных прибылей (они ответственны за весь рост в 2021 году), при этом аналитики Goldman Sachs более оптимистичны, чем их коллеги из других банков, рассматривающие акции по отдельности (см. табл. ниже). Компании стабильно увеличивают рентабельность по прибыли, несмотря на рост издержек и перебои с цепочками поставок, — и продолжат это делать до 2023 года благодаря операционному рычагу, pricing power, сокращению расходов вследствие автоматизации и цифровизации и большой доли высокотехнологичных компаний в S&P 500.
1. Покупайте акции компаний, пострадавших от пандемии и инфляции. По прогнозу банка, рост ВВП США ускорится в среднем до 4,5% в четвертом квартале 2021 года и первом квартале 2022 года перед тем, как замедлиться во второй половине следующего года. Рост числа вакцинированных и создание новых лекарств против коронавируса будут способствовать дальнейшему восстановлению после пандемии. Судя по ценам на перевозки и последним комментариям представителей компаний, ситуация с цепочками поставок перестала ухудшаться. Кроме того, цены на энергоносители и инфляция, по оценкам экспертов инвестбанка, должны достичь своего пика в начале 2022 года.
Все это в краткосрочном периоде должно способствовать росту акций циклических компаний, в том числе тех, которые выиграют от открытия экономики, и столкнувшихся ранее с ростом производственных затрат. Goldman Sachs уже отмечает некоторые признаки ротации на рынке. В частности, акции компаний, цепочки поставок которых связаны с Китаем, корпораций потребительского и химического секторов уже начали опережать индекс S&P 500. Этот тренд будет продолжаться по мере роста уверенности инвесторов в сокращении этих рисков.
2. Избегайте компаний с высокими затратами на рабочую силу. Сейчас происходит самый сильный рост зарплат за последние 20 лет, поэтому акции компаний, уязвимых к росту затрат на оплату труда, останутся под давлением в ближайшие годы. К примеру, в сфере гостеприимства и развлечений акции компаний с низкими затратами на рабочую силу на протяжении большей части года показывали лучший результат, чем аналогичные компании с более высокими затратами.
По прогнозу, зарплаты в США продолжат расти на уровне выше 4% следующие несколько лет из-за высокого спроса на рабочую силу и ограниченного предложения. Высокая рентабельность и доминирующее положение компаний с большой капитализацией делают их менее уязвимыми для роста зарплат, пишут аналитики. Список компаний с большими затратами на рабочую силу смотрите здесь.
3. Среди быстрорастущих компаний выбирайте прибыльные. «Качественные» компании с высокими показателями рентабельности капитала, сильным бухгалтерским балансом и стабильным ростом прибыли и раньше выглядели лучше рынка в условиях роста ставок — так, например, было с середины 2014-го до 2016 года и с 2017-го до середины 2019 года.
Одна из главных тем для инвесторов и директоров сейчас — это trade-off между прибылью и рентабельностью. В 2022 году в условиях роста ставок она станет еще более актуальной. Сейчас рынки примерно одинаково оценивают быстрорастущие компании с разной рентабельностью.
- Инвестбанк повысил свою рекомендацию до «покупать» по секторам здравоохранения и финансов. Финансовый сектор должен выиграть от роста ставок, а также от роста мировой экономики и экономики США. Оценка сектора здравоохранения, по мнению его аналитиков, занижена и должна вырасти при снижении политических рисков, связанных с реформой здравоохранения. Сейчас он торгуется с практически рекордным дисконтом в 20% по отношению к P/E S&P 500. Кроме того, сектор здравоохранения — один из тех, кто выигрывает от роста цен и процентных ставок. С 1960 года он в среднем на три п.п. обходил широкий рынок в периоды повышенной инфляции.
Разведка и добыча углеводородов, в Ханты-Мансийском АО. Переработка нефти, газа. Производство электроэнергии.
| Доход, руб | Ч. выплат | % доход | DSI | Уровень |
| 3.23 | 1 | 8.52 | 0.5 | 36,6 |
Что будет с фондовым рынком в 2022 году. Прогнозы и риски
Нижнекамскнефтехим — производит продукты нефтехимии. Синтетический каучук для шин, этилен (сырьё для полиэтилена: пакеты, пластиковые бутылки, пластиковые трубы и т.д.), пропилен (сырьё для пластмасс).
| Доход, руб | Ч. выплат | % доход | DSI | Уровень |
| 19,87 | 1 | 18,31 | 0,14 | 85 |
Несмотря на плохой DSI, компания уже есть в портфеле. Брал по 80.10, планирую докупить по 85 (когда упадут после див. отсечки 16.09.2021.
| Доход, руб | Ч. выплат | % доход | DSI | Уровень |
| 44,5 | 1 | 13,2 | 0,5 | 337 |
Новороссийский морской торговый порт — транзит сырой нефти и сухих грузов (металлы, цемент, сахар, зерновые). Примерно 20% перевозок морских портов России. 3-й по величие оператор Европы.
| Доход, руб | Ч. выплат | % доход | DSI | Уровни |
| 0.6263 | 1 — 2 | 8,42 | 0,57 * | 7,00 / 6,00 |
* за 2020 заплатили всего 0,06 руб.
Энергетическая компания. Переработка, транспортировка, продажа нефти, нефтепродуктов. Платит дивиденды 4 раза в год, регулярно их повышает. Риски: Байден двигает зелёную энергетику, возможны доп. налоги на нефтянку.
| Доход, $ | Ч. выплат | % доход | DSI | Уровень |
| 3.6 | 4 | 5,00 | 1 | 45 |
История краха Enron. Что произошло 20 лет назад и почему это помнят до сих пор
Крупный американский телеком — фиксированная и мобильная связь, интернет.
| Доход, $ | Ч. выплат | % доход | DSI | Уровень |
| $2.52 | 4 | 4.54 | 1 | 48 / 44 |
Каждый год понемногу увеличивает дивиденды.
Компания Globaltrans специализируется на железнодорожной перевозке металлургических и нефтяных грузов, а также строительных материалов. Основной регион работы — Россия и ближнее зарубежье.
Структура выручки компании по состоянию на первое полугодие представлена на рис. 1.
В 2020 году финансовые показатели компании серьезно просели. По сравнению с 2019 годом ее выручка уменьшилась на 28%, а чистая прибыль — на 46%.
Самое интересное, что это падение произошло на фоне стабильных операционных показателей. Например, грузооборот компании в 2020 году не только не снизился, а даже наоборот — вырос на 2%.
В чем же тогда дело? В полувагонах, на которые приходится 65% парка Globaltrans. На рынке полувагонов предложение превысило спрос, и цены на их аренду упали (рис. 3).
Чтобы понять, заслуживают ли акции Globaltrans внимания инвесторов, рассчитаем целевую стоимость этих бумаг, исходя из их ожидаемой дивидендной доходности. Доходность, в свою очередь, будет зависеть от финансовых результатов компании по итогам этого года. Поэтому сначала нам нужно спрогнозировать эти результаты.
Главный определяющий фактор для денежных потоков Globaltrans — стоимость железнодорожных перевозок. Во втором полугодии мы наблюдаем дальнейшее восстановление цен на перевозки. С мартовских уровней к ноябрю они поднялись в 3,5 раза (рис. 5).
У большинства компаний есть страница дивидендов на официальных веб-сайтах по связям с инвесторами, где указаны объявленные дивиденды и соответствующие даты, которые вам необходимо знать. Но чтобы не тратить время на пересмотр различных интернет-ресурсов, если ваша корзина инвестора содержит несколько различных акций, создан календарь дивидендов. В нем представлены большинство ведущих российских компаний, ближайшая дата выплат дивидендов, размер выплат на 1 акцию и годовой доход в процентном выражении.
Акции российских ритейлеров оказались бенефициарами во время пандемии. Падение доходов населения в 2020 году изменило образ жизни россиян, люди стали тратить больше денег в магазинах за счет сокращения других статей бюджета (кино, рестораны). Потребительский спрос в целом упал, но это наоборот подстегнуло ритейлы, позволив уничтожить конкурентов в виде ресторанов и непродовольственных сетей. И за счет сырьевого спроса, и за счет роста маркетплейсов транспортные компании получили прирост к финансированию рынка услуг перевозчиков. Морские и наземные перевозчики остаются наиболее дешевыми сегментами отрасли и покрывают порядка 90% перевозок. К ним относятся и Fesco, и Globaltrans. Обе компании акцентируют работу исключительно на реализации сырья. К 2021 году увеличился экспорт нефтепродуктов, металлов и потенциал роста акций перевозчика составил почти 50%.
Эксперты отмечают, что многие компании в этом году не смогли выплатить инвесторам дивиденды, однако вкладчики смогли заработать на бирже из-за подорожания акций. Мнения о том, во что вкладываться в 2022, разнятся не сильно: газ, металлы, алмазы. В этом году хорошо себя показал рынок алмазов, дав дивиденды в 12%. Довольно сильные результаты алмазодобытчика с учетом конъюнктуры рынка помогут компании оставаться на плаву еще долгое время и приносить инвесторам до 11-12% доходности. Китайский сервис DiDi официально объявил об уходе с американской биржиЕсть перспективы роста золотодобытчиков («Полюс», «Полиметалл»), которые имеют больший ресурсный запас и перспективы увеличения добычи драгметаллов – палладия, серебра, платины и никеля. Бумаги, имеющие отношение к цветным металлам, помогут пересидеть кризис за счет дефицита металлов в ближайшие 5-15 лет. Добавьте в портфель акций «голубые фишки» Газпрома – цены на российский газ очень привлекательны. Бюджетный общепит, медицина и продукция первой необходимости менее восприимчивы к циклическим экономическим спадам сферы. Однако это не помогло акциям не обвалиться в 2008 году, когда индекс РТС упал в 5 раз, зацепив акции «Магнита», «Черкизово» и «Полюса». Мы прогнозируем меньший спад в последующий кризис, но деньги лучше вкладывать в сырьевые активы. Технологии искусственного интеллекта повсюду, будь то онлайн-покупки, которые мы делаем, или данные, которые мы собираем для академических заданий. Это стало неизбежной движущей силой, которая прокладывает себе путь практически во всем, что мы делаем. ИТ присутствует повсюду: от финансов до инвестиций, от социальных сетей до веб-сайтов или от научных кругов до исследований. Когда речь идет о финансовых инвестициях, ИТ не только позволяет нам принимать правильные решения, просматривая доступные варианты, но также открывает бесконечные возможности для финансового роста. Более того, ИТ стал основным определяющим фактором на фондовом рынке, побуждая инвесторов вкладывать средства в акции, управляемые ИИ. Список компаний, занимающихся искусственным интеллектом, которые занимаются своими операциями с ИИ, известен как акции AI, и стал бесконечно популярным среди компаний, специализирующихся на технологиях. Что касается достижений в области ИТ, на фондовых рынках по всему миру произошел значительный рост рыночной капитализации акций ИИ, что побудило инвесторов поручиться за свой успех в будущем. Являясь неотъемлемой частью нашей жизни, ИТ успешно совершил набег на мир фондового рынка, где инвесторы теперь ищут акции ИИ с многообещающим будущим, поскольку ИТ является вершиной инвестиций в ближайшее десятилетие. В этом блоге мы откроем для себя 10 лучших акций ИТ, в которые стоит инвестировать. Американская транснациональная компания NVIDIA Corporation — компьютерная корпорация с искусственным интеллектом, которая производит современную компьютерную графику и также является пионером на рынке игр. Это одна из лучших акций искусственного интеллекта. Учитывая огромное разнообразие продуктов в области компьютерного оборудования, NVIDIA Corp. является лидирующей компанией в области ИИ, которая станет вашим правильным выбором в 2022 году. NVIDIA Corp., основанная Дженсеном Хуангом, Крисом Малаховски и Кертисом Приемом, была основана в 1993 году. При текущей рыночной капитализации в 473,18 млрд долларов акции NVIDIA успешно достигают вершины благодаря достижениям в области параллельных, визуальных вычислений и искусственного интеллекта. Ожидается, что в следующем году компания вырастет еще выше, учитывая, что по рыночной капитализации она занимает 13-е место в мире по стоимости. Alphabet, материнская корпорация Google, является еще одной ведущей компанией в области искусственного интеллекта, в которую стоит инвестировать в 2022 году. При рыночной капитализации в 1,79 трлн долларов Alphabet использует искусственный интеллект множеством способов — голосовой поиск, просмотр страниц в Интернете и проверка электронной почты. Хотя эта зонтичная организация является материнской для множества компаний, Google по-прежнему остается лидером по популярности и целям. Основатели Alphabet Ларри Пейдж и Сергей Брин объединили вместе со своей командой различные алгоритмы искусственного интеллекта , которые привели компанию к долгосрочному процветанию. Ожидается, что Alphabet, базирующаяся в Кремниевой долине, США, достигнет большего в области ИИ и останется многообещающей акцией ИИ в следующем году, учитывая динамику лучших акций ИИ в 2021 году. AMAZON (AMZN) Нет ни одной компании, на которую ИТ не повлиял бы. Тем не менее, Amazon — это ведущая компания ИТ, которая потенциально трансформировалась с развитием ИТ. По словам генерального директора компании Джеффа Безоса в интервью CNBC , ИЬ — это «стимулирующий уровень», который улучшит каждый бизнес уникальным образом. С текущей рыночной капитализацией в 1,81 трлн долларов Amazon является правильным выбором, когда речь идет о крупнейших акциях искусственного интеллекта для инвестиций в 2022 году. В отличие от любого другого бизнеса, который только выигрывал от передовых алгоритмов искусственного интеллекта только одним определенным образом, продукты Amazon AI полностью заимствовал успех технологических достижений в области искусственного интеллекта, и у компании есть многообещающее будущее в грядущие времена. Microsoft.. (MSTR) По мере того, как проникновение технологий, основанных на искусственном интеллекте, увеличивается день ото дня, зависимость корпоративного успеха от искусственного интеллекта также увеличивается. Одна из самых успешных акций ИИ для инвестиций в 2022 году — это Microsoft. С рыночной капитализацией в 2,14 трлн долларов Microsoft внедрила алгоритмы искусственного интеллекта так, как не сделала ни одна компания. Будь то помощник голосового поиска компании Cortana или облачные вычисления Azure, Microsoft объединила мощь ИИ с целью разработки программных услуг в области разработки программного обеспечения, и именно поэтому компания входит в десятку лучших акций ИИ. В наступающем году Microsoft собирается достичь больших высот с новыми достижениями в области искусственного интеллекта. IBM (IBM) Несмотря на то, что компания не была такой восхитительной, как раньше, IBM по-прежнему остается одной из ведущих компаний в сфере ИИ. Делая так много, чтобы дать миру, компания стремится объединить технологии искусственного интеллекта и человеческий интеллект, чтобы привести мир к светлому будущему. При этом текущий рынок компании остается на уровне 127,2 млрд долларов. ИИ, от науки о данных до возможностей компании по принятию решений, очень хорошо внедрился в ее операции и теперь определяет будущее, которое видит компания. «Сотрудники IBM верят в прогресс — в то, что применение интеллекта, разума и науки может улучшить бизнес, общество и условия жизни людей». IBM и ИИ Похожие записи: |